会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 899726.55 | 603444.75 | 1368900.10 |
| 保证金 | 15261.99 | 105724.89 | 33367941.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 148998259.53 | 1973465.08 | 96185001.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 25000000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7091945785.10 | 211129051.69 | 6176184329.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 994542.26 | 34643.64 | 877649.59 |
| 应付基金托管费 | 497271.11 | 17321.84 | 438824.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 25203756.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 115796.03 | 38042.28 | 37322.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 167693.79 | NaN | -42230.91 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1208997712.67 | 198263.06 | 1047407524.98 |
| 基金单位总额 | 5709825466.15 | 209546136.52 | 4400899820.10 |
| 未分配收益 | 173122606.28 | 1384652.11 | 727876984.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5882948072.43 | 210930788.63 | 5128776804.37 |
| 基金单位发行总份额 | 5709825466.15 | 209546136.52 | 4400899820.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.17 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 33363494.41 |
| 买入返售证券 | 411352537.03 | 33940216.97 | 523692016.03 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7091945785.10 | 211129051.69 | 6176184329.35 |
| 基金持有人权益合计 | 5882948072.43 | 210930788.63 | 5128776804.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 101633.43 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 6621.87 | 346428.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6530680000.00 | 174506200.00 | 4947446900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
