会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1111760.21 | 2985609.26 | 620966.43 |
| 保证金 | 1202903.78 | 3539212.35 | 1295146.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3829306.79 | 3219908.90 | 4064226.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 439138.41 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 305666555.60 | 294764630.51 | 322990012.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 108955.69 | 106433.01 | 107514.83 |
| 应付基金托管费 | 36318.53 | 35477.69 | 35838.28 |
| 应付交易清算款 | 42178.46 | 10286.47 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1400.85 | 6816.06 | 4742.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -31633.84 | NaN | -37517.35 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 91406175.78 | 78564759.54 | 110755769.28 |
| 基金单位总额 | 194557115.80 | 201204447.64 | 201739554.77 |
| 未分配收益 | 19703264.02 | 14995423.33 | 10494688.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 214260379.82 | 216199870.97 | 212234242.96 |
| 基金单位发行总份额 | 194557115.80 | 201204447.64 | 201739554.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | 1200860.18 | 3532105.93 | 1266284.11 |
| 买入返售证券 | 125810284.82 | 105615000.00 | 145484135.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 305666555.60 | 294764630.51 | 322990012.24 |
| 基金持有人权益合计 | 214260379.82 | 216199870.97 | 212234242.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80000.00 | 39671.58 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14478.24 | 12858.22 | 11433.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 173712300.00 | 179404900.00 | 171086400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
