会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 291713.34 | 1284985.06 | 244424.69 |
| 保证金 | 89655.67 | 92754.19 | 25999.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 187656.17 | 263491.81 | 491904.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 567.45 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 19397757.53 | 23612269.94 | 26684316.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11456.33 | 13074.11 | 15356.71 |
| 应付基金托管费 | 3273.23 | 3735.43 | 4387.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2288.40 | 2823.40 | 3269.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 86451.16 | 59375.60 | 86808.48 |
| 基金单位总额 | 16239931.80 | 20660647.06 | 23893966.64 |
| 未分配收益 | 3071374.57 | 2892247.28 | 2703541.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 19311306.37 | 23552894.34 | 26597507.91 |
| 基金单位发行总份额 | 16239931.80 | 20660647.06 | 23893966.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.14 | 1.11 |
| 清算备付金 | 88419.55 | 91684.69 | 24004.85 |
| 买入返售证券 | 1200000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 19397757.53 | 23612269.94 | 26684316.39 |
| 基金持有人权益合计 | 19311306.37 | 23552894.34 | 26597507.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59000.00 | 33767.52 | 33649.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 50.96 | 311.03 | 470.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10382.24 | 5664.11 | 29674.60 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 17628164.90 | 21971038.88 | 25921988.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
