会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2418878.95 | 6130068.09 | 9044277.26 |
| 保证金 | 1987210.30 | 1748811.83 | 4903827.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4971251.24 | 6269690.13 | 5102948.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11596827.53 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5648.82 | 6942.01 | 5307.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 508681453.62 | 505804619.10 | 553527824.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 362168.58 | 385195.42 | 430170.38 |
| 应付基金托管费 | 100602.40 | 106998.73 | 119491.77 |
| 应付交易清算款 | 5846212.13 | 899127.67 | 231882.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 29205.78 | 5705.12 | 20689.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20572272.28 | 1585765.19 | 929859.77 |
| 基金单位总额 | 483387736.58 | 487553689.53 | 542992757.55 |
| 未分配收益 | 4721444.76 | 16665164.38 | 9605206.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 488109181.34 | 504218853.91 | 552597964.43 |
| 基金单位发行总份额 | 483387736.58 | 487553689.53 | 542992757.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | 1979418.67 | 1746224.77 | 4882004.85 |
| 买入返售证券 | 15000000.00 | 59000000.00 | 43000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 508681453.62 | 505804619.10 | 553527824.20 |
| 基金持有人权益合计 | 488109181.34 | 504218853.91 | 552597964.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 74649.17 | 150095.72 | 75588.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 32938.45 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 126495.77 | 38642.53 | 52036.18 |
| 股票投资市值 | 60840120.42 | 64965680.94 | 67558723.31 |
| 债券投资市值 | 411861516.36 | 367683426.10 | 423912739.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
