会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10166854.94 | 5409024.78 | 3165060.51 |
| 保证金 | 7892155.45 | 10283327.03 | 8795079.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10367337.65 | 6723334.29 | 13029630.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 14743310.63 | 1422267.18 |
| 应收申购款 | 370491.03 | 3649.79 | 100776723.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 933195245.50 | 765562721.66 | 1331298329.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 452803.32 | 397499.53 | 603592.53 |
| 应付基金托管费 | 75467.25 | 66249.91 | 100598.77 |
| 应付交易清算款 | 7055833.13 | 37440.60 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 790082.82 | 694739.03 | 579047.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -9854.80 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16575130.57 | 41378210.08 | 2420359.21 |
| 基金单位总额 | 776211631.81 | 641613483.93 | 1169703197.23 |
| 未分配收益 | 140408483.12 | 82571027.65 | 159174773.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 916620114.93 | 724184511.58 | 1328877970.70 |
| 基金单位发行总份额 | 776211631.81 | 641613483.93 | 1169703197.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.13 | 1.14 |
| 清算备付金 | 7511073.47 | 9709506.69 | 8430730.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 46000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 933195245.50 | 765562721.66 | 1331298329.91 |
| 基金持有人权益合计 | 916620114.93 | 724184511.58 | 1328877970.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169012.42 | 88343.44 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14928.52 | 18086.98 | 28005.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 113331.89 | 47959.33 | 900421.09 |
| 股票投资市值 | 177278207.39 | 210933075.14 | 162149688.48 |
| 债券投资市值 | 727120199.04 | 517467000.00 | 995959881.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
