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招商安德保本混合C(002390)

招商安德保本混合C(002390)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款50218249.6512819605.157470021.57
保证金8658456.838989258.104425400.31
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11811932.039696288.6711422255.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款12591180.673068386.6811000000.00
应收申购款3168863.82219896.54174.81
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1329910550.09730776815.84880732680.57
应付基金管理费及业绩报酬1499872.50894531.031043147.44
应付基金托管费249978.74149088.48173857.93
应付交易清算款12272348.833037179.397859182.82
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金596310.50657632.60580175.22
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息3077.38NaN11063.89
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额100005509.467917500.6970409913.41
基金单位总额873266933.73562351599.72659667126.83
未分配收益356638106.90160507715.43150655640.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1229905040.63722859315.15810322767.16
基金单位发行总份额873266933.73562351599.72659667126.83
每份基金单位资产净值1.401.281.22
清算备付金8533711.168847659.934373094.68
买入返售证券79040159.52NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1329910550.09730776815.84880732680.57
基金持有人权益合计1229905040.63722859315.15810322767.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180090.0589266.85170000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金54519.9447518.2655923.18
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款36053876.702978235.722347995.11
股票投资市值343601594.17198996083.41174395133.85
债券投资市值820820113.40496987297.29672019694.13
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元