会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1777944.07 | 1606395.94 | 2440745.35 |
| 保证金 | 1573261.19 | 2914054.89 | 15259367.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5712230.68 | 6276657.87 | 9834229.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8056854.63 | 2553586.90 | 6987694.87 |
| 应收申购款 | 459.08 | 6538.58 | 2027.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 470739854.95 | 752730866.83 | 734885710.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 225288.85 | 330745.34 | 362241.82 |
| 应付基金托管费 | 56322.19 | 82686.33 | 90560.50 |
| 应付交易清算款 | 6233183.54 | NaN | 7233871.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 413115.66 | 387204.67 | 740546.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7162149.86 | 1025906.59 | 8584147.13 |
| 基金单位总额 | 343518813.47 | 573756642.61 | 578790182.67 |
| 未分配收益 | 120058891.62 | 177948317.63 | 147511380.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 463577705.09 | 751704960.24 | 726301562.96 |
| 基金单位发行总份额 | 343518813.47 | 573756642.61 | 578790182.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.31 | 1.26 |
| 清算备付金 | 1420765.02 | 2812336.21 | 15097487.17 |
| 买入返售证券 | 43700000.00 | 59700185.55 | 22400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 470739854.95 | 752730866.83 | 734885710.09 |
| 基金持有人权益合计 | 463577705.09 | 751704960.24 | 726301562.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.01 | 104138.35 | 120000.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 25215.98 | 31934.90 | 36253.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 23.63 | 89197.00 | 672.62 |
| 股票投资市值 | 128603122.85 | 186610500.90 | 208945926.64 |
| 债券投资市值 | 281315982.45 | 493062946.20 | 469015718.86 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
