会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 18332107.70 | 19158240.91 | 15765597.51 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | 503286.32 | NaN |
应收利息 | 397.31 | 234.69 | 376.98 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3063916.33 | NaN | 1373165.48 |
应收申购款 | 781258.03 | 2753605.43 | 3593226.58 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 229869626.83 | 282014640.62 | 114777465.63 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 351090.93 | 383964.05 | 145756.90 |
应付基金托管费 | 68267.70 | 74659.67 | 28341.60 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1095891.17 | 10029143.40 | 11266851.78 |
基金单位总额 | 115027874.72 | 118123282.29 | 49845114.21 |
未分配收益 | 113745860.94 | 153862214.93 | 53665499.64 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 228773735.66 | 271985497.22 | 103510613.85 |
基金单位发行总份额 | 115027874.72 | 118123282.29 | 49845114.21 |
每份基金单位资产净值 | 1.99 | 2.30 | 2.08 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 229869626.83 | 282014640.62 | 114777465.63 |
基金持有人权益合计 | 228773735.66 | 271985497.22 | 103510613.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 176467.47 | 81420.70 | 139369.85 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 500065.07 | 9489098.98 | 10953383.43 |
股票投资市值 | 207691947.46 | 259599273.27 | 94045099.08 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |