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建信安心保本五号(002378)

建信安心保本五号(002378)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款17200772.5713130942.0010493305.50
保证金235407.04635562.62857765.30
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3801.142876.452458.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款303773.36NaN6542640.50
应收申购款59870.7581260.0766652.24
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值123359210.11145619818.46130723896.10
应付基金管理费及业绩报酬148615.12166048.53147204.02
应付基金托管费24769.2227674.7724534.00
应付交易清算款NaN3952287.293044718.82
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金789285.28914295.311159683.04
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1544762.235735144.1810362854.24
基金单位总额48647120.9257555180.9368120154.31
未分配收益73167326.9682329493.3552240887.55
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值121814447.88139884674.28120361041.86
基金单位发行总份额48647120.9257555180.9368120154.31
每份基金单位资产净值2.502.431.77
清算备付金174748.49539870.65708382.03
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计123359210.11145619818.46130723896.10
基金持有人权益合计121814447.88139884674.28120361041.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债143578.46179401.27170211.51
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款438514.15495437.015816502.85
股票投资市值105488485.85131739177.45112761074.42
债券投资市值67099.4029999.87NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元