会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 226826.99 | 632118.56 | 632070.51 |
保证金 | 243.96 | 621098.15 | 216861.67 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 17895.37 | 1313040.03 | 2630475.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2725784.26 | 367596.35 |
应收申购款 | 1009.19 | 299.76 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1263778.51 | 110838341.76 | 117078234.08 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 688.11 | 68866.28 | 121411.76 |
应付基金托管费 | 172.01 | 17216.55 | 30352.94 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | 43379.17 | 43795.90 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 2301.36 | 11876.70 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 243854.00 | 5454902.90 | 13120329.74 |
基金单位总额 | 986789.57 | 99955687.51 | 99949693.85 |
未分配收益 | 33134.94 | 5427751.35 | 4008210.49 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1019924.51 | 105383438.86 | 103957904.34 |
基金单位发行总份额 | 986789.57 | 99955687.51 | 99949693.85 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.05 | 1.04 |
清算备付金 | NaN | 589878.36 | 187896.37 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1263778.51 | 110838341.76 | 117078234.08 |
基金持有人权益合计 | 1019924.51 | 105383438.86 | 103957904.34 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 223229.72 | 314509.18 | 405000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 6.61 | 8630.36 | 7892.44 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 19757.55 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | 6872980.00 | 6416000.00 |
债券投资市值 | 1017803.00 | 98673021.00 | 106815229.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |