会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 408180.46 | 169001.51 | 1169060.61 |
| 保证金 | 8355744.23 | 2422454.77 | 1704325.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18644706.49 | 21963612.94 | 16969698.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 88810.96 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1394989031.18 | 1375651080.18 | 1403121084.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 332461.02 | 314048.51 | 319562.12 |
| 应付基金托管费 | 110820.35 | 104682.85 | 106520.72 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1009151.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 61457.37 | 22482.03 | 20848.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 16400.63 | 2064.28 | 26396.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 86764046.00 | 99990474.30 | 140520251.55 |
| 基金单位总额 | 1171282988.65 | 1171283088.56 | 1181014047.27 |
| 未分配收益 | 136941996.53 | 104377517.32 | 81586785.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1308224985.18 | 1275660605.88 | 1262600832.97 |
| 基金单位发行总份额 | 1171282988.65 | 1171283088.56 | 1181014047.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.09 | 1.07 |
| 清算备付金 | 8344333.43 | 2410128.18 | 1702127.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1394989031.18 | 1375651080.18 | 1403121084.52 |
| 基金持有人权益合计 | 1308224985.18 | 1275660605.88 | 1262600832.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 113138.35 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24766.63 | 35052.28 | 23774.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1364491400.00 | 1324041200.00 | 1330498000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
