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中银宝利混合A(002261)

中银宝利混合A(002261)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5275395.285264006.438144546.09
保证金5886453.944791644.683411669.57
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8760777.375751378.867712301.10
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1131385.9022825234.231415952.93
应收申购款34872.6319377.2660744.21
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值753095440.79644663049.54742906475.71
应付基金管理费及业绩报酬329159.60316911.89362023.53
应付基金托管费54859.9352818.6660337.25
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金912282.42287509.81224846.62
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1509352.4123386998.851049870.41
基金单位总额674332141.28548013251.30678552559.33
未分配收益77253947.1073262799.3963304045.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值751586088.38621276050.69741856605.30
基金单位发行总份额674332141.28548013251.30678552559.33
每份基金单位资产净值1.121.131.09
清算备付金5697619.444681391.813314828.39
买入返售证券95000000.0010500000.0070000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计753095440.79644663049.54742906475.71
基金持有人权益合计751586088.38621276050.69741856605.30
配股权证NaNNaNNaN
其他负债49113.0588343.18169000.98
收益分配NaNNaNNaN
未交税金14072.7417506.6021859.01
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款126757.3222603822.21185920.12
股票投资市值153858555.67134141942.38172008261.81
债券投资市值483148000.00461369465.70480153000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元