会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 301627528.12 | 292399767.20 | 180836171.93 |
保证金 | 7637813.28 | 4102297.11 | 2399274.47 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 34847.14 | 31478.92 | 12804.91 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 59836523.80 | 267847.97 | NaN |
应收申购款 | 11997991.81 | 41707698.46 | 59929867.19 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5443001072.55 | 5073801970.14 | 2754432244.48 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 6598800.95 | 5622534.27 | 2703656.65 |
应付基金托管费 | 1099800.13 | 937089.03 | 450609.43 |
应付交易清算款 | NaN | 11894576.66 | 60323896.87 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3912642.87 | 3555805.73 | 1795817.14 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 109210523.05 | 93002637.12 | 107046834.06 |
基金单位总额 | 2530034703.44 | 3019313629.59 | 1512049775.11 |
未分配收益 | 2803755846.06 | 1961485703.43 | 1135335635.31 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5333790549.50 | 4980799333.02 | 2647385410.42 |
基金单位发行总份额 | 2530034703.44 | 3019313629.59 | 1512049775.11 |
每份基金单位资产净值 | 2.11 | 1.65 | 1.75 |
清算备付金 | 6617692.90 | 3169591.51 | 1962213.69 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5443001072.55 | 5073801970.14 | 2754432244.48 |
基金持有人权益合计 | 5333790549.50 | 4980799333.02 | 2647385410.42 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 326652.58 | 208227.55 | 260102.13 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 93.06 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 97268382.82 | 70784310.82 | 41512751.84 |
股票投资市值 | 5061862550.50 | 4720002447.40 | 2511251189.08 |
债券投资市值 | 3817.90 | 15290433.08 | 2936.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |