会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2227088604.99 | 622535644.74 | 570046514.71 |
| 保证金 | 810502.48 | 426986.93 | 720352.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1140339.62 | 19248982.80 | 33584391.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 15399294.31 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3741550815.57 | 3678523937.89 | 3654220852.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3174783.91 | 3012553.81 | 3076413.38 |
| 应付基金托管费 | 476217.58 | 451883.07 | 461462.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 17755493.96 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 135106.20 | 122206.14 | 354260.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4531764.50 | 4104762.58 | 22374487.99 |
| 基金单位总额 | 3573973974.33 | 3573973974.33 | 3573973974.33 |
| 未分配收益 | 163045076.74 | 100445200.98 | 57872390.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3737019051.07 | 3674419175.31 | 3631846364.34 |
| 基金单位发行总份额 | 3573973974.33 | 3573973974.33 | 3573973974.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 716454.54 | 232703.97 | 587606.39 |
| 买入返售证券 | 1489972594.96 | 916574370.19 | 439501099.25 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3741550815.57 | 3678523937.89 | 3654220852.33 |
| 基金持有人权益合计 | 3737019051.07 | 3674419175.31 | 3631846364.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 409000.00 | 198354.28 | 400000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 22538773.52 | 119462176.23 | 135979949.05 |
| 债券投资市值 | NaN | 2000275777.00 | 2458989250.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
