嘉实价值增强混合(002221)
嘉实价值增强混合(002221)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12352558.03 | 7299854.90 | 2452113.74 |
保证金 | 46040.44 | 634967.57 | 1225008.14 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2491.18 | 1387064.27 | 9984674.62 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 10219779.21 | 20218788.27 |
应收申购款 | NaN | 500.00 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 13222810.17 | 121481163.31 | 890309745.29 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 6489.68 | 316185.40 | 350073.08 |
应付基金托管费 | 1081.57 | 52697.57 | 58345.51 |
应付交易清算款 | NaN | 9965141.26 | 21916028.87 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1346.65 | 122156.13 | 21743.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 84613.15 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 122975.05 | 10836180.36 | 172004337.93 |
基金单位总额 | 12216315.84 | 101537827.58 | 689759413.87 |
未分配收益 | 883519.28 | 9107155.37 | 28545993.49 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 13099835.12 | 110644982.95 | 718305407.36 |
基金单位发行总份额 | 12216315.84 | 101537827.58 | 689759413.87 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.09 | 1.04 |
清算备付金 | NaN | 599940.36 | 1189436.04 |
买入返售证券 | NaN | 40000135.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 13222810.17 | 121481163.31 | 890309745.29 |
基金持有人权益合计 | 13099835.12 | 110644982.95 | 718305407.36 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 114057.15 | 380000.00 | 176038.79 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 821720.52 | 7510397.16 | 147671168.72 |
债券投资市值 | NaN | 54428465.20 | 708757991.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |