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南方弘利定开债券C(002219)

南方弘利定开债券C(002219)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款867552.231144548.5952714826.73
保证金21154990.8721723735.1740446977.16
应收股利NaNNaNNaN
应收利息35901532.2131980031.7375483861.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款185861.44NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2366977436.752123546315.494842580165.76
应付基金管理费及业绩报酬449633.99488280.45984278.41
应付基金托管费149877.99162760.14328092.80
应付交易清算款700075.65NaN33949.76
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金55234.6451329.7685377.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息180217.96112828.28149880.70
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额541121248.64337860600.45744246032.92
基金单位总额1568151275.341568150898.693568150898.69
未分配收益257704912.77217534816.35530183234.15
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1825856188.111785685715.044098334132.84
基金单位发行总份额1568151275.341568150898.693568150898.69
每份基金单位资产净值NaNNaNNaN
清算备付金21112870.5321697308.5040371065.63
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2366977436.752123546315.494842580165.76
基金持有人权益合计1825856188.111785685715.044098334132.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债99674.89211000.00104426.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金227962.11245284.21391345.30
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2224383500.001961919000.004673934500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元