会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3784928.17 | 2639633.39 | 533706.85 |
保证金 | 2927.64 | 6870.34 | 7473.60 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 102281747.09 | 55048016.01 | 54698798.96 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 33964503.08 | NaN | NaN |
应收申购款 | 1768.63 | 22268.36 | 597.37 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6165597374.61 | 3723569538.01 | 2982585231.88 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1160612.39 | 759886.10 | 551617.68 |
应付基金托管费 | 386870.78 | 253295.40 | 183872.57 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 60841.86 | 52311.37 | 48278.43 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 721299.00 | 309369.80 | 424493.79 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 949938004.14 | 743902602.61 | 478411943.06 |
基金单位总额 | 4822040537.27 | 2780088430.44 | 2394936769.17 |
未分配收益 | 393618833.20 | 199578504.96 | 109236519.65 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5215659370.47 | 2979666935.40 | 2504173288.82 |
基金单位发行总份额 | 4822040537.27 | 2780088430.44 | 2394936769.17 |
每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | 23400155.10 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6165597374.61 | 3723569538.01 | 2982585231.88 |
基金持有人权益合计 | 5215659370.47 | 2979666935.40 | 2504173288.82 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 466261.01 | 360903.70 | 280315.68 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 6025561500.00 | 3665852400.00 | 2903944500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |