博时裕和纯债债券(002150)
博时裕和纯债债券(002150)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10380605.38 | 3459513.01 | 3922254.43 |
| 保证金 | NaN | NaN | 1315.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1187.85 | 4114153.37 | 2894316.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 19.98 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10381793.23 | 224060986.36 | 273874986.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2516.99 | 51622.53 | 49675.71 |
| 应付基金托管费 | 839.03 | 17207.54 | 16558.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 566.25 | 7744.42 | 12673.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 4808.25 | 7043.72 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 182440.76 | 20742231.99 | 71254785.08 |
| 基金单位总额 | 10019647.76 | 200019187.10 | 200032762.76 |
| 未分配收益 | 179704.71 | 3299567.27 | 2587438.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10199352.47 | 203318754.37 | 202620200.94 |
| 基金单位发行总份额 | 10019647.76 | 200019187.10 | 200032762.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10381793.23 | 224060986.36 | 273874986.02 |
| 基金持有人权益合计 | 10199352.47 | 203318754.37 | 202620200.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178518.49 | 161000.00 | 169068.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 216487300.00 | 267057100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
