广发鑫利混合(002129)
广发鑫利混合(002129)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 534762.61 | 9039175.17 | 153927326.21 |
保证金 | NaN | 19595.58 | 8044.89 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 107.00 | 2554534.09 | 2100117.96 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 263564.70 | 218431.58 |
应收申购款 | NaN | 139.79 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 534869.61 | 706066386.62 | 664708874.45 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 272.64 | 356509.00 | 325017.20 |
应付基金托管费 | 45.42 | 59418.16 | 54169.53 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 9572.43 | 14631.19 | 6584.32 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 59422.71 | 768496.65 | 623292.52 |
基金单位总额 | 392302.51 | 627184196.28 | 627114953.07 |
未分配收益 | 83144.39 | 78113693.69 | 36970628.86 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 475446.90 | 705297889.97 | 664085581.93 |
基金单位发行总份额 | 392302.51 | 627184196.28 | 627114953.07 |
每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.13 | 1.06 |
清算备付金 | NaN | 24.79 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 534869.61 | 706066386.62 | 664708874.45 |
基金持有人权益合计 | 475446.90 | 705297889.97 | 664085581.93 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 35802.93 | 333006.19 | 187520.30 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 13729.29 | 4932.11 | 50001.17 |
股票投资市值 | NaN | 140887580.99 | 111632764.51 |
债券投资市值 | NaN | 493301796.30 | 396822189.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |