会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1393517.51 | 1104207.07 | 968104.60 |
保证金 | 77955.66 | 19137.51 | 112058.94 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 177.49 | 243.87 | 161.35 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 177106.95 |
应收申购款 | 3964.44 | 6761.29 | 3818.96 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 22587473.10 | 18571509.79 | 18508906.80 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 28310.50 | 23596.09 | 23301.86 |
应付基金托管费 | 4718.43 | 3932.69 | 3883.63 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 134819.03 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 20983.92 | 35254.64 | 43189.77 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 142033.69 | 156423.05 | 333473.77 |
基金单位总额 | 12202208.61 | 11053740.98 | 12933626.25 |
未分配收益 | 10243230.80 | 7361345.76 | 5241806.78 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 22445439.41 | 18415086.74 | 18175433.03 |
基金单位发行总份额 | 12202208.61 | 11053740.98 | 12933626.25 |
每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.67 | 1.40 |
清算备付金 | 67391.96 | 16494.17 | 100933.50 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 22587473.10 | 18571509.79 | 18508906.80 |
基金持有人权益合计 | 22445439.41 | 18415086.74 | 18175433.03 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 40019.06 | 19862.72 | 40089.32 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 48001.78 | 73776.91 | 88190.16 |
股票投资市值 | 21111858.00 | 17441160.05 | 17247656.00 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |