广发安富回报混合C(002108)
广发安富回报混合C(002108)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 773375.74 | 5622733.90 | 2322561.11 |
| 保证金 | 879710.41 | 454529.96 | 740385.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 105497.94 | 1039119.06 | 1850461.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 69057.34 | 351778.50 |
| 应收申购款 | 449.19 | 6902.39 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18434436.15 | 249236754.48 | 358266531.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8668.47 | 128070.60 | 161552.86 |
| 应付基金托管费 | 2167.10 | 32017.64 | 40388.20 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3915582.22 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 146749.50 | 275992.09 | 64306.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1625.40 | 21216.73 | 16897.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1007776.16 | 14703716.27 | 24074912.89 |
| 基金单位总额 | 18559250.14 | 266221420.20 | 375961505.08 |
| 未分配收益 | -1132590.15 | -31688381.99 | -41769886.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 17426659.99 | 234533038.21 | 334191618.21 |
| 基金单位发行总份额 | 18559250.14 | 266221420.20 | 375961505.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 0.88 | 0.89 |
| 清算备付金 | 577501.38 | 356224.61 | 456082.73 |
| 买入返售证券 | NaN | 54999867.50 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18434436.15 | 249236754.48 | 358266531.10 |
| 基金持有人权益合计 | 17426659.99 | 234533038.21 | 334191618.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 177603.31 | 329000.00 | 178070.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 70805.77 | 1759.23 | 13645.93 |
| 股票投资市值 | 1684402.87 | 127817385.13 | 180869783.92 |
| 债券投资市值 | 14991000.00 | 59227159.20 | 172131560.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
