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景顺景盛双息收益债A(002065)

景顺景盛双息收益债A(002065)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款90651.34166783.7046010.18
保证金11009.1952103.10137216.98
应收股利NaNNaNNaN
应收利息135878.62154072.71172044.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款2184.161049.9679.94
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值9130944.5110201241.3714215263.10
应付基金管理费及业绩报酬5378.845847.307576.19
应付基金托管费1536.811670.652164.64
应付交易清算款NaNNaN159.45
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金47.721519.19201.75
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN121.49
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额54959.33145625.781515547.64
基金单位总额7882862.588801781.6811142613.82
未分配收益1193122.601253833.911557101.64
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值9075985.1810055615.5912699715.46
基金单位发行总份额7882862.588801781.6811142613.82
每份基金单位资产净值1.171.161.15
清算备付金10610.3451661.76135584.32
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计9130944.5110201241.3714215263.10
基金持有人权益合计9075985.1810055615.5912699715.46
配股权证NaNNaNNaN
其他负债39000.0088343.1649000.46
收益分配NaNNaNNaN
未交税金193.052316.17956.89
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7097.3044110.6223410.41
股票投资市值262798.20427732.60NaN
债券投资市值8628423.009399499.3013859911.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元