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国投瑞银新收益混合C(002040)

国投瑞银新收益混合C(002040)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款43071812.7419878217.5435262345.06
保证金227232.08435156.01742042.36
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1241842.414552514.142092940.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款30011342.47NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值368373765.60382423405.79383109437.42
应付基金管理费及业绩报酬187011.27226252.82204105.39
应付基金托管费30485.9432321.8529157.89
应付交易清算款NaNNaN21739103.92
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金66209.15115391.20151606.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额449820.73616158.4022357864.40
基金单位总额338191943.66338196071.36338773964.40
未分配收益29732001.2143611176.0321977608.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值367923944.87381807247.39360751573.02
基金单位发行总份额338191943.66338196071.36338773964.40
每份基金单位资产净值1.091.131.07
清算备付金65899.66331696.32663131.16
买入返售证券98640547.9620028350.0418000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计368373765.60382423405.79383109437.42
基金持有人权益合计367923944.87381807247.39360751573.02
配股权证NaNNaNNaN
其他负债121492.63242191.60233889.32
收益分配NaNNaNNaN
未交税金44620.84NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值108337487.94124191171.37132769109.49
债券投资市值86843500.00213337996.69194243000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元