会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 324505543.09 | 139759722.56 | 100556629.20 |
| 保证金 | 2959168.78 | 1080011.70 | 1557390.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 443598.17 | 832471.17 | 315808.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 7263642.63 |
| 应收申购款 | 220505.88 | 54849.08 | 464741.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1257737470.36 | 1035779566.94 | 987072451.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1569350.16 | 1134524.75 | 1166235.22 |
| 应付基金托管费 | 261558.37 | 189087.44 | 194372.52 |
| 应付交易清算款 | 39269577.30 | 90497056.21 | 10151498.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3766266.36 | 4349972.42 | 3596212.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 46280881.94 | 97691644.91 | 17773552.98 |
| 基金单位总额 | 186154368.38 | 147098387.09 | 159524974.97 |
| 未分配收益 | 1025302220.04 | 790989534.94 | 809773923.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1211456588.42 | 938087922.03 | 969298898.60 |
| 基金单位发行总份额 | 186154368.38 | 147098387.09 | 159524974.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 6.51 | 6.38 | 6.08 |
| 清算备付金 | 2840527.42 | 967347.33 | 1409487.12 |
| 买入返售证券 | NaN | 130000000.00 | 51000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1257737470.36 | 1035779566.94 | 987072451.58 |
| 基金持有人权益合计 | 1211456588.42 | 938087922.03 | 969298898.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 82451.53 | 97007.46 | 196731.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 680576.85 | 680723.32 | 680624.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 651101.37 | 743273.31 | 1787879.02 |
| 股票投资市值 | 824533574.16 | 685980303.41 | 753917302.37 |
| 债券投资市值 | 105075080.28 | 78072209.02 | 71996936.48 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
