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广发聚盛混合A(002025)

广发聚盛混合A(002025)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3768012.992568622.7141762725.59
保证金2226569.38550094.91194958.91
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8644179.107626993.336844333.77
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款15343871.301178749.071247303.89
应收申购款164.274550.184747.38
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值979858997.68655092994.29713819061.71
应付基金管理费及业绩报酬494472.49318158.53351122.33
应付基金托管费123618.1479539.6487780.60
应付交易清算款NaNNaN10128434.52
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金152569.38135443.3622815.61
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1669.042133.71NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额15392008.9414842974.3510830153.62
基金单位总额641155411.66443381888.61484042252.86
未分配收益323311577.08196868131.33218946655.23
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值964466988.74640250019.94702988908.09
基金单位发行总份额641155411.66443381888.61484042252.86
每份基金单位资产净值1.521.471.47
清算备付金2160636.28479339.62141969.84
买入返售证券NaN9800124.9010000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计979858997.68655092994.29713819061.71
基金持有人权益合计964466988.74640250019.94702988908.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债182000.00214790.38165000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金53115.5129807.1531946.56
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款343431.0726025.65NaN
股票投资市值192426221.48134853647.36144114987.95
债券投资市值757449979.16478480211.83489632004.22
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元