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华夏回报二号(002021)

华夏回报二号(002021)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款781595829.64554381244.88586130813.46
保证金1378492.85783284.853572468.78
应收股利NaNNaNNaN
应收利息17472251.9329744138.6428628341.04
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款72132.172892205.681563644.04
应收申购款963235.213808430.984779681.60
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5804443895.337011813411.357124735657.08
应付基金管理费及业绩报酬7489228.228690124.868335088.61
应付基金托管费1248204.681448354.141389181.42
应付交易清算款NaNNaN50208039.04
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7681641.196913804.256447055.21
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额21437768.3629932672.1680143346.92
基金单位总额4738150013.294298148813.284134860315.87
未分配收益1044856113.682683731925.912909731994.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5783006126.976981880739.197044592310.16
基金单位发行总份额4738150013.294298148813.284134860315.87
每份基金单位资产净值1.221.621.70
清算备付金1010475.57329040.023204454.85
买入返售证券NaN200000220.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5804443895.337011813411.357124735657.08
基金持有人权益合计5783006126.976981880739.197044592310.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债616546.68654835.10768788.12
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.7420489.4621162.41
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4402145.8512205064.3512974032.11
股票投资市值3180588676.734441018576.324422438684.56
债券投资市值1822373276.801779185310.002077622023.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元