会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11980193.29 | 327236333.34 | 6091189.41 |
保证金 | 50364.68 | 490878.32 | 3837069.49 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2660.55 | 4309001.42 | 15489756.78 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 32917433.54 | NaN |
应收申购款 | 237.67 | 5926.71 | 98.52 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 12033456.19 | 568147099.29 | 992395810.48 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 9273.70 | 455207.23 | 761170.70 |
应付基金托管费 | 1030.39 | 50578.56 | 84574.53 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | 96899.38 | 18855.61 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 185844.90 | 854909.74 | 1465084.12 |
基金单位总额 | 10814146.28 | 521944249.82 | 926459150.34 |
未分配收益 | 1033465.01 | 45347939.73 | 64471576.02 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 11847611.29 | 567292189.55 | 990930726.36 |
基金单位发行总份额 | 10814146.28 | 521944249.82 | 926459150.34 |
每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.09 | 1.07 |
清算备付金 | NaN | 454545.45 | 3814724.43 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 10000135.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 12033456.19 | 568147099.29 | 992395810.48 |
基金持有人权益合计 | 11847611.29 | 567292189.55 | 990930726.36 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175300.19 | 197762.18 | 389775.51 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 43467.63 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 240.62 | 10994.76 | 210707.77 |
股票投资市值 | NaN | 99444.96 | 146284551.42 |
债券投资市值 | NaN | 203088081.00 | 810693009.86 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |