会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3333264.62 | 2625034.67 | 22732886.43 |
| 保证金 | 5685565.34 | 1657756.13 | 51291.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6875940.63 | 5473854.61 | 2673858.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 365959426.89 | 303187885.41 | 320023136.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 119680.87 | 120277.71 | 128905.70 |
| 应付基金托管费 | 35904.28 | 36083.33 | 38671.72 |
| 应付交易清算款 | 47200.46 | NaN | 20018473.76 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15988.30 | 5730.82 | 19731.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 55855.40 | 104844.72 | 5017.34 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 121812009.77 | 67056936.58 | 82783951.57 |
| 基金单位总额 | 241510955.79 | 241510955.79 | 241510955.79 |
| 未分配收益 | 2636461.33 | -5380006.96 | -4271770.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 244147417.12 | 236130948.83 | 237239185.24 |
| 基金单位发行总份额 | 241510955.79 | 241510955.79 | 241510955.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.03 | 0.98 |
| 清算备付金 | 5683717.37 | 1653395.00 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 365959426.89 | 303187885.41 | 320023136.81 |
| 基金持有人权益合计 | 244147417.12 | 236130948.83 | 237239185.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 193396.69 | 290000.00 | 193396.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 35602.78 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 350064656.30 | 283461240.00 | 284565100.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
