会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 680990592.67 | 682957679.38 | 543184749.09 |
| 保证金 | 6218922.76 | 3900717.76 | 5108270.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 67206.97 | 65707.98 | 91881.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 16846267.61 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 8848778.34 | 24938061.30 | 12661947.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9554828142.43 | 6691722697.91 | 6376846554.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12108086.35 | 7256877.34 | 7087735.11 |
| 应付基金托管费 | 2018014.36 | 1209479.54 | 1181289.18 |
| 应付交易清算款 | 37771667.24 | 54606054.45 | 48637328.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5011644.07 | 3044571.33 | 3190719.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 87256736.81 | 131987305.27 | 86301205.26 |
| 基金单位总额 | 2235649123.58 | 1721659584.41 | 1873581012.93 |
| 未分配收益 | 7231922282.04 | 4838075808.23 | 4416964336.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9467571405.62 | 6559735392.64 | 6290545349.65 |
| 基金单位发行总份额 | 2235649123.58 | 1721659584.41 | 1873581012.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.24 | 3.81 | 3.36 |
| 清算备付金 | 4980423.48 | 3163520.94 | 4279629.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 209475634.22 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9554828142.43 | 6691722697.91 | 6376846554.91 |
| 基金持有人权益合计 | 9467571405.62 | 6559735392.64 | 6290545349.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 336231.45 | 261878.76 | 415050.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 64.48 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30011093.34 | 65608379.37 | 25789082.98 |
| 股票投资市值 | 8841856374.08 | 5965198731.49 | 5606324072.31 |
| 债券投资市值 | NaN | 14661800.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
