会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 17954639.37 | 14141763.69 | 28351140.74 |
保证金 | 17020.31 | 195021.08 | 577657.47 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3702.81 | 3879.84 | 5456.04 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 59506.87 | NaN |
应收申购款 | NaN | 5491.81 | 14616.16 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 18257272.01 | 28515046.71 | 43083787.95 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 25256.48 | 35876.26 | 54567.61 |
应付基金托管费 | 4209.42 | 5979.37 | 9094.60 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 1528343.93 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 927.68 | 88228.78 | 175557.69 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 143208.21 | 282613.29 | 1893600.47 |
基金单位总额 | 17605927.90 | 31491425.83 | 44922924.35 |
未分配收益 | 508135.90 | -3258992.41 | -3732736.87 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 18114063.80 | 28232433.42 | 41190187.48 |
基金单位发行总份额 | 17605927.90 | 31491425.83 | 44922924.35 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.06 | 0.92 |
清算备付金 | NaN | 146897.72 | 525757.20 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 18257272.01 | 28515046.71 | 43083787.95 |
基金持有人权益合计 | 18114063.80 | 28232433.42 | 41190187.48 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 38096.78 | 150004.75 | 74556.87 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 74717.85 | 2524.13 | 51479.77 |
股票投资市值 | 281909.52 | 14109383.42 | 14134917.54 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |