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建信稳定丰利债券A(001948)

建信稳定丰利债券A(001948)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1094564.071572825.462345754.64
保证金740725.76344251.501441234.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息641285.22440531.74976835.22
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款413175.81831464.41352643.67
应收申购款2119.84319.837044.74
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值54501084.5347345320.7560214375.37
应付基金管理费及业绩报酬27415.1523518.9033761.40
应付基金托管费7832.896719.679646.11
应付交易清算款NaN955073.352230864.72
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金43165.7070446.3090407.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-1775.35NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7308907.248211875.9310183458.29
基金单位总额39241610.2532329592.0842815049.15
未分配收益7950567.046803852.747215867.93
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值47192177.2939133444.8250030917.08
基金单位发行总份额39241610.2532329592.0842815049.15
每份基金单位资产净值1.211.221.18
清算备付金726276.15327527.461425701.10
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计54501084.5347345320.7560214375.37
基金持有人权益合计47192177.2939133444.8250030917.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债83795.19145794.35156809.12
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4751.836599.837697.07
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款138308.56974.69348563.75
股票投资市值5023190.166731191.006709078.00
债券投资市值46586023.6737424736.8148381784.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元