会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2770906.99 | 2928001.50 | 2836952.48 |
| 保证金 | 1082907.16 | 3595580.10 | 8867582.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3727400.13 | 5773730.82 | 6234703.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1983230.69 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 303073214.28 | 390242412.42 | 419274169.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 163967.11 | 153186.19 | 152016.90 |
| 应付基金托管费 | 46847.75 | 43767.49 | 43433.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | 7162.20 | 2033721.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 525.00 | 2811.71 | 11286.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 7223.30 | 38284.24 | -9899.76 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26455200.40 | 123349348.75 | 161497021.81 |
| 基金单位总额 | 227441057.17 | 227441057.17 | 227441057.17 |
| 未分配收益 | 49176956.71 | 39452006.50 | 30336090.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 276618013.88 | 266893063.67 | 257777147.37 |
| 基金单位发行总份额 | 227441057.17 | 227441057.17 | 227441057.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.15 | 1.11 |
| 清算备付金 | 1082076.67 | 3595580.10 | 8795691.31 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 303073214.28 | 390242412.42 | 419274169.18 |
| 基金持有人权益合计 | 276618013.88 | 266893063.67 | 257777147.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 98260.15 | 214000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 35843.81 | 49974.27 | 48964.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 295492000.00 | 377945100.00 | 399351700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
