会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1821974.70 | 2273735.64 | 1111037.63 |
| 保证金 | 13566934.19 | 5056633.85 | 9988578.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12112570.63 | 13885827.47 | 17134415.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 689636971.78 | 586076975.36 | 1015019386.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 227830.84 | 234605.26 | 428798.70 |
| 应付基金托管费 | 65094.52 | 67030.09 | 122513.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 51720.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14045.32 | 16898.38 | 17744.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 166314.06 | 148543.56 | -36101.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 294172401.38 | 190865708.84 | 263905124.51 |
| 基金单位总额 | 380834811.51 | 380834811.51 | 732838331.89 |
| 未分配收益 | 14629758.89 | 14376455.01 | 18275930.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 395464570.40 | 395211266.52 | 751114262.24 |
| 基金单位发行总份额 | 380834811.51 | 380834811.51 | 732838331.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | 13545885.21 | 5017772.58 | 9980729.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 689636971.78 | 586076975.36 | 1015019386.75 |
| 基金持有人权益合计 | 395464570.40 | 395211266.52 | 751114262.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 299477.89 | 496000.00 | 304437.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 61266.67 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 662135492.26 | 564860778.40 | 986785354.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
