会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3146603.00 | 2529612.74 | 60975781.03 |
| 保证金 | 1183800.93 | 4419293.94 | 4793239.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5439259.72 | 12184327.65 | 8362304.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3403945.19 | 4529720.59 | 158278.26 |
| 应收申购款 | 6.00 | 3.00 | 20.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 503995304.22 | 1012627244.78 | 909534611.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 199673.66 | 388552.84 | 319257.60 |
| 应付基金托管费 | 49918.44 | 97138.24 | 79814.37 |
| 应付交易清算款 | 2720.00 | NaN | 60283172.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 84399.29 | 58752.85 | 96083.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 18786.58 | 104312.57 | 72271.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 117107590.51 | 210828370.41 | 206104519.85 |
| 基金单位总额 | 290333508.26 | 616618748.74 | 557852124.48 |
| 未分配收益 | 96554205.45 | 185180125.63 | 145577967.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 386887713.71 | 801798874.37 | 703430091.59 |
| 基金单位发行总份额 | 290333508.26 | 616618748.74 | 557852124.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.30 | 1.26 |
| 清算备付金 | 1109042.15 | 4341580.48 | 4678989.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 19800000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 503995304.22 | 1012627244.78 | 909534611.44 |
| 基金持有人权益合计 | 386887713.71 | 801798874.37 | 703430091.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12664.62 | 27339.36 | 32538.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 128295072.58 | 156925375.96 | 182523239.18 |
| 债券投资市值 | 362526616.80 | 832038910.90 | 632921748.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
