会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1873091968.21 | 2531325366.52 | 757286167.61 |
| 保证金 | 25434429.08 | 12630625.59 | 12605784.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 212795.31 | 259968.81 | 86733.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 99580170.87 | 218926.74 | 21399366.92 |
| 应收申购款 | NaN | 13005932.65 | 40891463.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7815290301.64 | 9258017538.63 | 5666738247.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9918490.94 | 11298224.07 | 6505747.76 |
| 应付基金托管费 | 1653081.86 | 1883037.36 | 1084291.29 |
| 应付交易清算款 | 20298413.21 | 40883494.01 | 28961397.76 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34618396.55 | 15110355.20 | 11049348.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 66728502.59 | 129162256.28 | 147714688.36 |
| 基金单位总额 | 1629798460.99 | 2167102907.31 | 1382307318.30 |
| 未分配收益 | 6118763338.06 | 6961752375.04 | 4136716241.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7748561799.05 | 9128855282.35 | 5519023559.56 |
| 基金单位发行总份额 | 1629798460.99 | 2167102907.31 | 1382307318.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.75 | 4.21 | 3.99 |
| 清算备付金 | 22717019.33 | 10494668.54 | 11539453.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7815290301.64 | 9258017538.63 | 5666738247.92 |
| 基金持有人权益合计 | 7748561799.05 | 9128855282.35 | 5519023559.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 240000.00 | 258693.69 | 355477.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 120.03 | 53.18 | 44.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 59728398.77 | 99758380.24 |
| 股票投资市值 | 5786099848.37 | 6699300240.38 | 4830785116.50 |
| 债券投资市值 | 30871089.80 | 1276477.94 | 3683615.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
