会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 62456129.74 | 59606483.63 | 46397153.40 |
保证金 | 1332296.68 | 475582.21 | 2088757.08 |
应收股利 | NaN | 38496.00 | NaN |
应收利息 | 7536.97 | 8866.63 | 5000.88 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1674268.30 | 3806805.29 | 14876212.08 |
应收申购款 | NaN | 1151887.67 | 442783.46 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 343996009.37 | 541801839.75 | 483702664.58 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 449980.11 | 723052.00 | 578692.03 |
应付基金托管费 | 74996.70 | 120508.69 | 96448.68 |
应付交易清算款 | 1021865.68 | 3.77 | 11836329.90 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 100126.75 | 276811.87 | 207951.28 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2409953.06 | 12992197.10 | 20590312.53 |
基金单位总额 | 228023834.86 | 284561907.86 | 291380351.38 |
未分配收益 | 113562221.45 | 244247734.79 | 171732000.67 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 341586056.31 | 528809642.65 | 463112352.05 |
基金单位发行总份额 | 228023834.86 | 284561907.86 | 291380351.38 |
每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.86 | 1.59 |
清算备付金 | 1016442.19 | 338349.38 | 296908.54 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 343996009.37 | 541801839.75 | 483702664.58 |
基金持有人权益合计 | 341586056.31 | 528809642.65 | 463112352.05 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210029.59 | 130112.47 | 210531.59 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 552954.23 | 11741708.30 | 7660359.05 |
股票投资市值 | 278525777.68 | 476713718.32 | 419892757.68 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |