会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2288994.92 | 3007067.90 | 4940205.37 |
| 保证金 | 247337.40 | 15559.09 | 1392191.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1110482.89 | 2494263.80 | 2279135.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 433.97 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 181075724.85 | 245991183.21 | 259890278.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 115859.98 | 152557.62 | 135175.49 |
| 应付基金托管费 | 28964.99 | 38139.36 | 33793.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 293850.59 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4188.73 | 52369.63 | 604492.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 11157.55 | 28799.55 | 18208.57 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9769683.37 | 19921760.63 | 49914072.58 |
| 基金单位总额 | 167143314.53 | 213817610.16 | 214155189.07 |
| 未分配收益 | 4162726.95 | 12251812.42 | -4178983.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 171306041.48 | 226069422.58 | 209976206.04 |
| 基金单位发行总份额 | 167143314.53 | 213817610.16 | 214155189.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.06 | 0.98 |
| 清算备付金 | 239090.91 | 5835.91 | 1274152.78 |
| 买入返售证券 | 5000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 181075724.85 | 245991183.21 | 259890278.62 |
| 基金持有人权益合计 | 171306041.48 | 226069422.58 | 209976206.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 106081.42 | 250000.00 | 123978.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3438.29 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10.34 | NaN | 4911.91 |
| 股票投资市值 | 122853475.67 | 132085324.22 | 131237271.80 |
| 债券投资市值 | 49575000.00 | 108388968.20 | 120041474.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
