会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11948.03 | 930081.63 | 1465405.90 |
保证金 | 325345.58 | 424622.09 | 2330188.86 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 75590.44 | 13907.01 | 574992.03 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 80968.14 | 717458.63 | 1725020.77 |
应收申购款 | 75013.93 | 10147.38 | 17.97 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 9056653.12 | 15097915.94 | 305946395.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 6178.80 | 10971.69 | 197083.70 |
应付基金托管费 | 1930.88 | 3428.66 | 61588.66 |
应付交易清算款 | NaN | 764889.87 | 1861926.85 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1454.83 | 11783.64 | 223742.89 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 70.04 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 222825.05 | 912633.84 | 2637086.48 |
基金单位总额 | 7622285.62 | 12457329.69 | 294543451.66 |
未分配收益 | 1211542.45 | 1727952.41 | 8765857.64 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 8833828.07 | 14185282.10 | 303309309.30 |
基金单位发行总份额 | 7622285.62 | 7527261.13 | 294543451.66 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.07 | 1.03 |
清算备付金 | 308931.63 | 353276.80 | 2240501.88 |
买入返售证券 | NaN | 8200000.00 | 117300000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 9056653.12 | 15097915.94 | 305946395.78 |
基金持有人权益合计 | 8833828.07 | 14185282.10 | 303309309.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 64464.96 | 69000.00 | 88341.35 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 46936.98 | 49218.72 | 203784.74 |
股票投资市值 | NaN | 4002979.20 | 126366635.75 |
债券投资市值 | 8487787.00 | 798720.00 | 56184134.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |