会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4033577.32 | 3670487.01 | 10524268.31 |
保证金 | 92068.63 | 275261.85 | 184601.58 |
应收股利 | NaN | 49772.15 | NaN |
应收利息 | 48681.88 | 89345.23 | 71933.60 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 3693305.57 | NaN |
应收申购款 | 75326.23 | 362587.66 | 138567.04 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 104140095.68 | 123869841.11 | 124314810.39 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 135893.89 | 147802.96 | 141451.08 |
应付基金托管费 | 22648.97 | 24633.82 | 23575.17 |
应付交易清算款 | 447864.96 | NaN | 3936442.91 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 83529.62 | 63158.91 | 86173.61 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 888527.87 | 389721.71 | 4789956.39 |
基金单位总额 | 54328154.79 | 63113198.09 | 66132528.19 |
未分配收益 | 48923413.02 | 60366921.31 | 53392325.81 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 103251567.81 | 123480119.40 | 119524854.00 |
基金单位发行总份额 | 54328154.79 | 63113198.09 | 66132528.19 |
每份基金单位资产净值 | 1.90 | 1.96 | 1.81 |
清算备付金 | 69549.42 | 97496.39 | 155760.45 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 104140095.68 | 123869841.11 | 124314810.39 |
基金持有人权益合计 | 103251567.81 | 123480119.40 | 119524854.00 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175048.55 | 86872.91 | 175841.41 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.22 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 23541.88 | 67252.89 | 426472.21 |
股票投资市值 | 97795022.62 | 111381081.64 | 110178761.56 |
债券投资市值 | 2095419.00 | 4348000.00 | 3216678.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |