会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1395950.37 | 3192380.86 | 4054119.71 |
保证金 | 299844.16 | 294107.34 | 100706.97 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 560.41 | 1287.59 | 828.00 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 530623.25 | 275684.84 |
应收申购款 | 4101.18 | 1507.74 | 1992305.65 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 26292870.12 | 26640386.31 | 47952217.95 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 31826.69 | 37564.74 | 53822.09 |
应付基金托管费 | 5304.44 | 6260.77 | 8970.35 |
应付交易清算款 | NaN | 195585.81 | 631951.36 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 147357.62 | 120693.87 | 51152.78 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 408230.89 | 1286294.67 | 3143627.93 |
基金单位总额 | 13397614.66 | 12084471.03 | 22404716.27 |
未分配收益 | 12487024.57 | 13269620.61 | 22403873.75 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 25884639.23 | 25354091.64 | 44808590.02 |
基金单位发行总份额 | 13397614.66 | 12084471.03 | 22404716.27 |
每份基金单位资产净值 | 1.93 | 2.10 | 2.00 |
清算备付金 | 267680.77 | 261543.64 | 80236.28 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 26292870.12 | 26640386.31 | 47952217.95 |
基金持有人权益合计 | 25884639.23 | 25354091.64 | 44808590.02 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 220004.76 | 184630.32 | 194072.31 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3737.38 | 741559.16 | 2203659.04 |
股票投资市值 | 24592414.00 | 22620479.53 | 41528572.78 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |