会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 28785280.12 | 93624366.07 | 96276654.37 |
保证金 | 679400.49 | 864794.36 | 626578.16 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4383.64 | 8845.77 | 8720.13 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 7591784.00 | 10465166.93 |
应收申购款 | 600588.41 | 703309.28 | 424494.01 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 413915751.86 | 541921828.73 | 510362917.20 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 553697.48 | 674053.93 | 545742.01 |
应付基金托管费 | 92282.92 | 112342.31 | 90957.03 |
应付交易清算款 | NaN | 2606649.97 | 2474463.29 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 400936.23 | 288458.67 | 206884.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2362283.56 | 9091755.79 | 16323338.52 |
基金单位总额 | 146274911.97 | 198655930.78 | 191722027.74 |
未分配收益 | 265278556.33 | 334174142.16 | 302317550.94 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 411553468.30 | 532830072.94 | 494039578.68 |
基金单位发行总份额 | 146274911.97 | 198655930.78 | 191722027.74 |
每份基金单位资产净值 | 2.81 | 2.68 | 2.58 |
清算备付金 | 573448.99 | 803145.32 | 575550.53 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 413915751.86 | 541921828.73 | 510362917.20 |
基金持有人权益合计 | 411553468.30 | 532830072.94 | 494039578.68 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 186934.91 | 147784.72 | 178431.42 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1121084.14 | 5259555.17 | 12826860.66 |
股票投资市值 | 383846099.20 | 436880729.25 | 402561303.60 |
债券投资市值 | NaN | 2248000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |