会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1065312174.35 | 413521796.57 | 1228210811.40 |
| 保证金 | 5518052.37 | 2202964.08 | 2414990.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 124199.02 | 38424.62 | 58304.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 27138068.67 | NaN |
| 应收申购款 | 100826248.48 | 26966932.47 | 112941323.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7096574618.15 | 5750378290.23 | 4369574751.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9069384.06 | 7039101.43 | 2408797.81 |
| 应付基金托管费 | 1511564.00 | 1173183.55 | 401466.31 |
| 应付交易清算款 | 12517739.41 | NaN | 322151239.55 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2170658.11 | 1989703.39 | 1859514.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 56400476.99 | 175069996.85 | 434912106.74 |
| 基金单位总额 | 1399158661.23 | 1391580817.74 | 1125738170.12 |
| 未分配收益 | 5641015479.93 | 4183727475.64 | 2808924474.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7040174141.16 | 5575308293.38 | 3934662644.62 |
| 基金单位发行总份额 | 1399158661.23 | 1391580817.74 | 1125738170.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.03 | 4.01 | 3.50 |
| 清算备付金 | 4715373.98 | 1144289.67 | 2223498.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7096574618.15 | 5750378290.23 | 4369574751.36 |
| 基金持有人权益合计 | 7040174141.16 | 5575308293.38 | 3934662644.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 310736.33 | 453883.18 | 246190.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30820395.08 | 164414125.30 | 107844896.95 |
| 股票投资市值 | 5924793943.93 | 5280510103.82 | 3025949321.70 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
