会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2824212.19 | 3114973.51 | 3711103.09 |
| 保证金 | 60171.91 | 23207.94 | 102391.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 652.11 | 655.15 | 826.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 54326.58 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 86397.05 | 291043.49 | 128766.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51228898.67 | 55254418.97 | 57402813.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21933.04 | 22245.28 | 23409.38 |
| 应付基金托管费 | 4386.61 | 4449.04 | 4681.87 |
| 应付交易清算款 | 4794.43 | NaN | 137048.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7501.10 | 2149.41 | 6001.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 350866.60 | 565614.17 | 1076992.77 |
| 基金单位总额 | 37017372.81 | 39051104.29 | 41698216.55 |
| 未分配收益 | 13860659.26 | 15637700.51 | 14627604.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50878032.07 | 54688804.80 | 56325820.70 |
| 基金单位发行总份额 | 37017372.81 | 39051104.29 | 41698216.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.39 | 1.34 |
| 清算备付金 | 46832.82 | 9718.45 | 4621.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51228898.67 | 55254418.97 | 57402813.47 |
| 基金持有人权益合计 | 50878032.07 | 54688804.80 | 56325820.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 138042.55 | 72542.17 | 188113.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 168811.64 | 459033.45 | 712303.48 |
| 股票投资市值 | 48142842.73 | 51789740.17 | 53430525.91 |
| 债券投资市值 | 60296.10 | 34798.71 | 29200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
