会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 264178240.33 | 232956783.81 | 222294645.86 |
| 保证金 | 11417608.66 | 2170470.20 | 2862448.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 301653.30 | 13216.44 | 376144.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9657016.99 | NaN | 30000005.55 |
| 应收申购款 | 5071910.02 | 1702401.76 | 4413831.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3975380451.04 | 1972143957.62 | 1827994033.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5008601.40 | 1914496.55 | 1896991.89 |
| 应付基金托管费 | 834766.91 | 319082.78 | 316165.30 |
| 应付交易清算款 | 15678886.62 | 78851550.23 | 45845548.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3430015.56 | 1128336.33 | 1166643.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 34298820.36 | 94909745.63 | 56075420.03 |
| 基金单位总额 | 1167062380.27 | 676486415.29 | 713136476.70 |
| 未分配收益 | 2774019250.41 | 1200747796.70 | 1058782136.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3941081630.68 | 1877234211.99 | 1771918613.13 |
| 基金单位发行总份额 | 1167062380.27 | 676486415.29 | 713136476.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.38 | 2.78 | 2.48 |
| 清算备付金 | 10708009.73 | 1802251.55 | 2536601.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3975380451.04 | 1972143957.62 | 1827994033.16 |
| 基金持有人权益合计 | 3941081630.68 | 1877234211.99 | 1771918613.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 224535.49 | 128428.86 | 187619.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 11.77 | 0.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8702308.40 | 12441031.23 | 6662450.87 |
| 股票投资市值 | 3659163204.24 | 1731755186.11 | 1552104551.83 |
| 债券投资市值 | 25590817.50 | 3545899.30 | 15942405.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
