会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 166248283.42 | 90518191.21 | 114580225.42 |
| 保证金 | 863383.59 | 1880170.02 | 3488896.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 79970.49 | 83948.82 | 65582.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3139089.63 | 9987239.25 | 7077065.35 |
| 应收申购款 | 2084241.15 | 5110982.42 | 3879947.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 930149411.42 | 839530325.78 | 1458195401.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1119487.19 | 1064453.23 | 1944237.78 |
| 应付基金托管费 | 186581.21 | 177408.86 | 324039.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | 796378.73 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 193474.42 | 410900.15 | 588242.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10466370.76 | 23921748.41 | 46903150.03 |
| 基金单位总额 | 467463253.34 | 365508151.44 | 705163419.05 |
| 未分配收益 | 452219787.32 | 450100425.93 | 706128832.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 919683040.66 | 815608577.37 | 1411292251.36 |
| 基金单位发行总份额 | 467463253.34 | 365508151.44 | 705163419.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.99 | 2.26 | 2.02 |
| 清算备付金 | 529240.41 | 1086090.98 | 1662559.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 930149411.42 | 839530325.78 | 1458195401.39 |
| 基金持有人权益合计 | 919683040.66 | 815608577.37 | 1411292251.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 221465.77 | 120587.67 | 229773.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 13.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8565465.59 | 21196961.51 | 43508575.02 |
| 股票投资市值 | 757734443.14 | 729934794.06 | 1326816684.09 |
| 债券投资市值 | NaN | 2015000.00 | 2287000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
