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天弘证券保险指数C(001553)

天弘证券保险指数C(001553)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款166426405.78208336161.16196844848.55
保证金3842702.619020247.113501147.99
应收股利NaN244904.50NaN
应收利息92440.73245294.66175424.82
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款71493.57NaNNaN
应收申购款7873633.9962851633.0321083801.39
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3206443704.303971143891.972932768739.53
应付基金管理费及业绩报酬1418615.731469280.351026161.48
应付基金托管费283723.15293856.06205232.32
应付交易清算款NaN49598287.4813229418.69
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金810028.83790872.79688487.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额18682313.7381437104.8477588248.92
基金单位总额3224024873.653985465669.242571180460.04
未分配收益-36263483.08-95758882.11284000030.57
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3187761390.573889706787.132855180490.61
基金单位发行总份额3224024873.653985465669.242571180460.04
每份基金单位资产净值0.980.971.11
清算备付金1845803.186982348.731983606.95
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3206443704.303971143891.972932768739.53
基金持有人权益合计3187761390.573889706787.132855180490.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债394606.92265815.35351718.43
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5361.1716010.5213106.25
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款15426458.6928567694.3261800181.08
股票投资市值3028137027.623687703733.512711163516.78
债券投资市值NaN2741918.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元