会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7291121.63 | 9265033.77 | 9443209.88 |
保证金 | NaN | NaN | 8531.27 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 33373823.66 | 33102429.63 | 41655398.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2296392945.29 | 2121126463.40 | 3036688376.06 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 538929.35 | 521779.12 | 776434.81 |
应付基金托管费 | 179643.13 | 173926.36 | 258811.62 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 17117.75 | 3173.92 | 14109.46 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 181881.12 | 5686.83 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 179298204.33 | 11906711.18 | 1387570.90 |
基金单位总额 | 2059781401.85 | 2059781441.00 | 2959781510.29 |
未分配收益 | 57313339.11 | 49438311.22 | 75519294.87 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2117094740.96 | 2109219752.22 | 3035300805.16 |
基金单位发行总份额 | 2059781401.85 | 2059781441.00 | 2959781510.29 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | 23970235.96 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2296392945.29 | 2121126463.40 | 3036688376.06 |
基金持有人权益合计 | 2117094740.96 | 2109219752.22 | 3035300805.16 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 247300.00 | 138916.24 | 252300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 41800.12 | 63365.21 | 85915.01 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2090920000.00 | 1892972000.00 | 2748284000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |