会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 115812179.02 | 31713938.13 | 16024808.64 |
保证金 | 1514499.23 | 2688385.73 | 10286759.11 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1041209.12 | 1454445.39 | 203790.94 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2904442.61 | 8530202.09 |
应收申购款 | 76140.42 | 868537.90 | 208111.86 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 562979074.41 | 435084794.86 | 386645384.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 573413.08 | 520043.74 | 477737.65 |
应付基金托管费 | 95568.86 | 86673.96 | 79622.93 |
应付交易清算款 | 95114566.15 | 140.40 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 401675.73 | 331916.38 | 367667.69 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 97604386.16 | 2292359.67 | 1837486.81 |
基金单位总额 | 271843073.51 | 268403223.68 | 255453828.75 |
未分配收益 | 193531614.74 | 164389211.51 | 129354069.43 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 465374688.25 | 432792435.19 | 384807898.18 |
基金单位发行总份额 | 271843073.51 | 268403223.68 | 255453828.75 |
每份基金单位资产净值 | 1.71 | 1.61 | 1.51 |
清算备付金 | 1380935.79 | 2530308.17 | 10142561.72 |
买入返售证券 | 88400000.00 | 120000000.00 | 140000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 562979074.41 | 435084794.86 | 386645384.99 |
基金持有人权益合计 | 465374688.25 | 432792435.19 | 384807898.18 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 172469.07 | 86423.51 | 171256.73 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3636.76 | 3518.40 | 8.27 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1243056.51 | 1263643.28 | 741193.54 |
股票投资市值 | 291131425.18 | 210562191.50 | 191488538.61 |
债券投资市值 | 65003621.44 | 64892853.60 | 19903173.74 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |