会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 46482490.50 | 175029711.26 | 44329155.95 |
| 保证金 | 665913.53 | 991283.05 | 236363.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5752.17 | 9589.15 | 4314.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73164.88 | NaN | 682891.25 |
| 应收申购款 | 4207.24 | 16753.86 | 7104.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 521167552.99 | 429063941.91 | 521472278.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 623557.49 | 328681.25 | 655514.84 |
| 应付基金托管费 | 103926.27 | 54780.17 | 109252.46 |
| 应付交易清算款 | NaN | 12992576.98 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 187782.33 | 671767.85 | 33038.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1112344.16 | 14786910.92 | 1012972.93 |
| 基金单位总额 | 246401359.74 | 208692666.07 | 311261718.90 |
| 未分配收益 | 273653849.09 | 205584364.92 | 209197586.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 520055208.83 | 414277030.99 | 520459305.44 |
| 基金单位发行总份额 | 246401359.74 | 208692666.07 | 311261718.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.11 | 1.98 | 1.67 |
| 清算备付金 | 523169.57 | 893629.81 | 125545.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 521167552.99 | 429063941.91 | 521472278.37 |
| 基金持有人权益合计 | 520055208.83 | 414277030.99 | 520459305.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180033.50 | 90136.18 | 180046.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17044.57 | 648968.49 | 35120.91 |
| 股票投资市值 | 473936024.67 | 253016604.59 | 476212449.09 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
