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易方达瑞选混合E(001444)

易方达瑞选混合E(001444)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1879356.401077701.78944275.00
保证金15262096.9829900577.8120299034.81
应收股利NaNNaNNaN
应收利息18966803.2316362899.0122194817.36
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款30000000.001235477.87881212.38
应收申购款7131879.4424046692.15174308.28
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1915593948.181308631268.902266150880.62
应付基金管理费及业绩报酬729496.34681914.06856239.78
应付基金托管费145899.31136382.80171247.99
应付交易清算款29559284.58NaN18117.30
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金95562.95302469.87212055.79
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息12437.9785654.2323143.54
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额418728755.11311112461.07536639103.15
基金单位总额923811481.87614433497.151102945412.56
未分配收益573053711.20383085310.68626566364.91
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1496865193.07997518807.831729511777.47
基金单位发行总份额923811481.87614433497.151102945412.56
每份基金单位资产净值1.611.611.56
清算备付金15172356.6829662854.6920143722.18
买入返售证券NaN29970134.9919980129.99
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1915593948.181308631268.902266150880.62
基金持有人权益合计1496865193.07997518807.831729511777.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债340402.73350354.19340433.46
收益分配NaNNaNNaN
未交税金106551.40123122.86136807.27
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款601618.63382524.00794522.62
股票投资市值380640265.21276564959.57644052660.71
债券投资市值1421565546.92884746825.721487627442.09
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元